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力合科技:第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

时间:2019-12-29 17:30:08 | 作者:爱科技网 | 点击: 69 次

力合科技:第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司部分募集资金投资项目延期的核查意见   时间:2019年12月29日 16:50:30 中财网    
原标题:力合科技:第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

力合科技:第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司部分募集资金投资项目延期的核查意见


第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于力合科技(湖南)股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见



第一创业证券承销保荐有限责任公司(以下简称“一创投行”、“保荐机构”)
作为力合科技(湖南)股份有限公司(以下简称“力合科技”、“公司”)首次公开
发行A股股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等有关规定,对力合科技部分募集资金投资项目达到预计可使用
状态的日期延后事项进行了核查,具体核查情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准力合科技(湖南)股份有限公司首次
公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1930号)核准,力合科技(湖南)股份有
限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,000.00万股,
每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币50.64元,募集资金总额为人民币
101,280.00万元,扣除发行费用人民币8,479.21万元后,募集资金净额为人民币
92,800.79万元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年10月30日对公
司上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了“大信验字[2019]第4-00025号”《验
资报告》。


公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户,公司与第一创业
证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。


二、募集资金投资项目的资金及使用进度情况

截止2019年11月30日,公司募集资金投资项目的资金及使用进度情况如下:

单位:人民币万元

项目名称

拟使用募集资

募集资金累计

投资进度

建设期




金投资金额

投资额

(月)

环境监测系统扩产项目

9,548.57

258.00

2.70%

18

运营服务体系建设项目

29,624.74

7,465.72

25.20%

36

研发中心建设项目

8,685.31

1,017.31

11.71%

12

长江流域及渤海湾水质巡测项目

5,645.40

122.01

2.16%

24

补充营运资金项目

39,296.77

28,000.00

71.25%

-

合计

92,800.79

36,863.04

-

-



三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因

(一)募集资金投资项目延期的具体情况

公司结合目前募集资金投资项目的进度和实际情况,经审慎研究,在项目实
施主体、投资总额和建设规模不变的情况下,对“环境监测系统扩产项目”、“研
发中心建设项目”的投资进度进行调整,将建设完成期限从2019年调整至2021
年6月。


(二)募集资金投资项目延期的具体原因

由于公司首次公开发行股票募集资金到位时间晚于预期,公司综合考虑了市
场发展、现有产能和经营状况等因素,延缓了对部分募集资金投资项目的实施进
度。


为更好地把握市场发展趋势,降低募集资金的使用风险,提高募集资金的效
率,保障公司及股东的利益,经审慎研究论证后对项目进度规划进行了优化调整,
将“环境监测系统扩产项目”、“研发中心建设项目”的建设完成期限延长至2021
年6月。


四、本次募集资金投资项目延期的影响

公司本次对募集资金投资项目的延期调整,仅涉及募集资金投资项目达到预
计可使用状态日期的变化,不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变
更,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司股东利益的情
形。


因此,公司本次对募集资金投资项目的延期调整不会对公司目前的生产经营
造成不利影响,符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。



五、履行的审批程序和相关意见

(一)董事会审议情况

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延
期的议案》,同意募集资金项目延期。


本议案在董事会的审批权限之内,无需提请股东大会审议。


(二)监事会意见

公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延
期的议案》。公司监事会认为:本次对募集资金投资项目的延期调整,仅涉及募
集资金投资项目建成时间的变化,不影响募集资金投资项目的实施,不存在改变
或变相改变募集资金投向的情形,且审批程序合法合规,不存在损害公司及全体
股东利益的情形,同意相关募集资金投资项目延期。


(三)独立董事意见

经审核,独立董事认为:公司本次募集资金投资项目的延期调整,符合公司
募集资金投资项目建设的实际情况,不会对募集资金投资项目产生实质性影响。

公司本次募集资金投资项目延期的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求,
符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益
的情形。


独立董事一致同意公司本次募集资金投资项目延期的事项。


六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

公司本次部分募集资金投资项目延期事项是根据客观实际情况做出的谨慎
决定,仅涉及项目投资进度的变化,不涉及投资总额、建设内容、实施主体的变
更,不存在改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。公司本次部分募集资
金投资项目延期事项已通过公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意
的独立意见,履行了必要的审批和决策程序,符合《上市公司监管指引第2号—


上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。


综上所述,保荐机构同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。



(本页无正文,为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于力合科技(湖南)
股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页)













保荐代表人:









苏 健



李兴刚

















第一创业证券承销保荐有限责任公司



年 月 日




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