科技发达的图片 ,北京国研信息科技 ,现在有哪些科技

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间暂停

时间:2019-12-28 08:30:17 | 作者:爱科技网 | 点击: 155 次

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间暂停及办理折算业务完毕后恢复申购、赎回业务并设大额申购业务限额的公告查看PDF原文

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融

指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间暂停及办理

折算业务完毕后恢复申购、赎回业务并设大额申购业务限额的

公告

公告送出日期:2019 年 12 月 27 日

1 公告基本信息

基金名称 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金

基金简称 交银中证互联网金融指数分级(场内简称:E 金融)

基金主代码 164907

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披

露管理办法》等法律法规及《交银施罗德中证互联网金融指

数分级证券投资基金基金合同》、《交银施罗德中证互联网金

融指数分级证券投资基金招募说明书》等

暂停申购起始日 2020 年 1 月 2 日

暂停赎回起始日 2020 年 1 月 2 日

暂停相关业务的起始日及 暂停申购、赎回的 本基金将以 2020 年 1 月 2 日为基金份额

原因说明 原因说明 定期折算基准日办理定期份额折算业务,

为保证折算期间本基金的平稳运作,根据

本基金基金合同以及深圳证券交易所、中

国证券登记结算有限责任公司的相关业

务规定,本基金管理人决定 2020 年 1 月

2 日以及 2020 年 1 月 3 日暂停本基金交

银互联网金融份额的申购、赎回业务。

恢复申购日 2020 年 1 月 6 日

恢复赎回日 2020 年 1 月 6 日

限制大额申购起 2020 年 1 月 6 日

始日

限制大额申购金 10

恢复相关业务并设大额申 额(单位:元)

购业务限额的起始日及原

因说明 恢复申购、赎回并 本基金定期份额折算业务将于 2020 年 1

设大额申购业务 月 3 日完成份额登记确认及份额折算,因

限额的原因说明 此本基金管理人决定于 2020 年 1 月 6 日

起恢复本基金交银互联网金融份额的申

购、赎回业务,同时为了保护基金份额持

有人利益,本基金设大额申购业务限额。

下属分级基金的基金简称 E 金融 E 金融 A E 金融 B

下属分级基金的交易代码 164907 150317 150318

该分级基金是否暂停申购、

是 - -

赎回

注:本基金自恢复办理申购业务当日对大额申购业务进行限制,限额设定为 10

元。即除了对单笔金额在人民币 10 元以上(不含 10 元)的申购申请进行限制外,

对于当日单个基金账户累计申购金额在人民币 10 元以上(不含 10 元)的申购申

请,本基金管理人也有权拒绝,不予确认。

2 其他需要提示的事项

(1)在本基金限制大额申购业务期间,本基金的赎回等其他业务仍照常办

理,详情请查阅相关公告。关于取消上述限制大额申购业务时间,本基金管理人将另行公告。

(2)根据本基金基金合同的相关规定,本基金交银互联网金融份额只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易;下属分级份额中交银互联网金融A 份额与交银互联网金融 B 份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。

(3)本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间交银互联网金融份额暂停申购、赎回业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金定期份额折算业务

的详细情况,请参阅本基金管理人于 2019 年 12 月 27 日刊登在《上海证券报》、

及公司网站上的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

(4)投资者可以通过本基金管理人网站()或客户服务电话 400-700-5000(免长途话费),021-61055000 咨询有关详情。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。分级基金不保本,可能发生亏损。本基金共有三类份额,其中交银互联网金融份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征;交银互联网金融 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;交银互联网金融 B 份额具有高预期风险、高预期收益的特征。基金管理人并不承诺或保证交银互联网金融 A 份额的基金份额持有人的约定应得收益,在本基金资产出现极端损失情况下,交银互联网金融 A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。